Olcani RH, Cabinet de recrutement spécialisé et indépendant, recherche pour un de ses clients, acteur majeur dans le secteur agro-industriel, un ou une Gestionnaire Trésorerie dans le cadre d’un long CDD.
Rattaché(e) au Responsable Trésorerie et Back Office Groupe, vos principales missions seront les suivantes:
- Garantir les opérations quotidiennes de trésorerie du périmètre qui vous incombe ainsi que la centralisation des soldes,
- Contrôler et valider les prévisions journalières de trésorerie,
- S’assurer du débouclage des opérations (change, financements, placements),
- Saisir et fiabiliser les prévisions mensuelles à l’aide des budgets de trésorerie établis par le responsable des financements et de la trésorerie,
- Saisir les frais bancaires et opérations liées à la trésorerie et s’assurer que toutes les opérations soient comptabilisées,
- Produire les différents états mensuels (rapprochement, comparatifs des flux budget/réel de trésorerie, échelles comptes courants)
